Chargé de Trésorerie H/F

Missions

Rattaché(e) à la Direction Financière Groupe, vous serez chargé(e) de la gestion de trésorerie opérationnelle et des comptabilités bancaires des sociétés françaises et des relations de financement avec les filiales internationales.

Vos domaines de responsabilités seront les suivants :
• Consolidation des positions de trésorerie du Groupe et équilibrage quotidien des comptes bancaires.
• Gestion du pooling de trésorerie et des comptes courants financiers.
• Gestion des placements de trésorerie.
• Réalisation des rapprochements bancaires des sociétés françaises.
• Contrôle de l’exécution des tours de règlement et des encaissements.
• Suivi des financements du Groupe.
• Mise en place des relations bancaires lors de la création ou de l’acquisition de nouvelles filiales.
• Relations administratives avec les banques : ouvertures / fermetures de comptes, contrôle des conditions bancaires, etc.
• Reporting quotidien des positions de trésorerie consolidées du Groupe.
• Gestion de l’évolution du logiciel de trésorerie et des interfaces comptables et bancaires.

Profil

De formation supérieure (BAC + 3) vous avez au moins 5 ans expérience en entreprise à un poste de responsabilité dans un service de trésorerie.

Pour ce poste très opérationnel, une expérience significative de l’outil informatique SAGE-XRT-Treasury ainsi qu’une bonne pratique de la langue anglaise sont indispensables.

CDI à temps plein
Lieu: Lyon 3ème
Rémunération : Entre 36K€ et 42 K€/an bruts

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